太猛了!港股疯涨,A50猛拉8%!外资大转向,正在上演!
- 国际
- 2024-10-02 13:59:05
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涨到头晕目眩!
今天早上,恒生科技指数涨幅一度超过10%,富时中国A50指数期货一度涨超8%。恒生指数一度上涨超6%,国企指数一度涨超7%。截至港股午间收盘,香港恒生指数涨6.00%,恒生科技指数涨8.72%。
那么究竟发生了什么?
有业内人士透露,节假期间的港股市场主要由外资主导。此次大涨是因外资回补所致,而且可能是纯多头基金所为。此外,据了解,空头回补可能也是主要助力之一。今年以来沽空中概股的约37亿美元收益已全数蒸发,目前面临约32亿美元的账面损失。
太猛
10月2日早盘,恒生科技指数一度涨超10%,恒生中国企业指数涨7%,龙湖集团、哔哩哔哩-W涨逾20%,美团-W、阿里健康涨逾15%。
中国平安涨超14%、邮储银行涨超11%。
富时中国A50指数期货涨超8%,创2022年7月11日以来新高。
与此形成鲜明对比的是,亚太主要股指多数下跌。日经225指数午盘跌1.65%,报38013.76点。索尼跌4.2%,日东电工、富士电机、迅销跌逾3%。韩国综合指数跌0.26%,报2586.43。澳洲标普200指数跌0.08%报8202点。新西兰标普50指数涨0.1%报12479.22点。
市场有多猛,还可以从资金市场看出来。根据香港银行公会公布的最新香港银行同业拆息(HIBOR),隔夜拆息报4.98226厘。与按揭利率相关的一个月拆息报4.34476厘,连升8天,创1个月新高。可以说,股市的爆发亦强化了市场对于资金的需求。
外资大转向
在外围市场普遍走弱的背景之下,港股如此强悍,究竟发生了什么?
有业内人士透露,节假期间的港股市场主要由外资主导。此次大涨是因之前看空中国资产的外资回补所致,而且可能是纯多头基金所为。在港股拉升之前,其实就有不少对冲基金在抄底。在这个过程当中,其实还可以看到很明显的高低切换,比如日本股市和印度股市的杀跌,可能意味着一些资金正从高位切向相对较低的中国资产。
另外,空头回补可能正在发生。根据S3 Partners最新报告,在中国推出一系列刺激经济政策后,中国股市大幅反弹,沽空在美上市的中概股交易已经减退,今年以来沽空中概股的约37亿美元收益已全数蒸发,目前面临约32亿美元的账面损失。
数据显示,沽空交易蒙受最大损失的股票分别是阿里巴巴及京东,沽空蔚来、理想汽车、小鹏汽车及拼多多的投资者仍有获利。S3预计,若股市继续上涨,将出现大规模平仓,这将进一步推高股价。
各大行对于各行业的股票也开始看好。
据高盛最新发表的报告,在中国人民银行宣布宽松措施以及9月政治局会议之后,内地消费股在过去一周平均强劲反弹约32%。报告指出,提振消费是重点之一,根据该行最新发布的《后中国+会议2024非必需消费品之旅》显示,以旧换新政策等直接刺激计划已取得初步积极效果,而上海推出的消费券带动餐饮等消费服务业的发展及体育活动,以及对房地产市场、就业和股市的间接支持,可能会带来更好的财富效应和信心。
目前,该行预测(尤其是销售)的上行空间有限,因为需要看到政策进一步执行和消费者信心恢复。该行预计2025年平均销售增长为9%,对比2024年为10%。在估值方面,即使在过去一周的强劲反弹之后,该行看到大多数行业仍处于5年或10年平均水平的下限。
花旗也调升了蔚来和小鹏的评级。
责编:战术恒
校对:廖胜超
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